1.负责办理现金收付、银行结算,严格按 规定收付款项,及时登记现金及银行存款日记账,并与会计核对现金、银行存款日记账的发生额与余额,保证日清月结。 2.办理往来结算,建立清算制度﹔核算×××往来款项,防止坏账损失。 3.按时编制相关的财务报表,倾如《货币资金周报表》、《现金流量表》等,并上报财务主管。 4.负责公司日常的费用报销。 5.配合人事进行工资结算及×××奖金福利的发放。 6.完成领导布置的×××工作。
双休
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