1、 负责管理库存现金、银行资金流水管理。认真执行现金管理制度。依照银行结算规定,办理转帐结算业务。
2、 逐笔核对帐面余额与银行对帐单余额,编制 银行余额调节表 ,及时登记、经常核对、定期结帐。
3、 遵守有关财经法规,建立健全现金、银行日记帐,严格审核现金收付凭证,做到日清月结、帐款相符。
4、 整理装订经办的收付凭证及有关会计资料,积极配合银行做好对帐、报帐工作。配合会计做好各种帐务处理。
5、 完成领导交付的×××工作;
能力要求:
1、工作细致,责任感强,严守机密,坚持原则,良好的沟通能力、团队精神;
2、熟练应用财务及Office办公软件,对财务系统有实际操作者优先;
3、有会计从业资格证书,同时具备会计初级资格证者优先考虑;
4、有一年以上工作经验。
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